2023년 6월 8일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 래리 서머스의 7월 50bp 발언 이후 12월 기준금리 선물이 5%를 반영했습니다.
(2) 스탠 드럭큰밀러가 롱 포트를 AI로 채웠고 엔비디아를 2~3년 보유하고 싶다고 말했습니다.
(3) 모건스탠리가 대미 수출 가능성이 낮다고 주장한 CATL이 5% 내렸습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.757%p (+0.065%p)
한국 고객예탁금, 50.0조원 -0.3조원
K200 야간선물 등락률, -0.09% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,306.77원 (+2.92원)
타이어 코드의 지난달 시세는 톤(t)당 3478달러로 전월(3388달러) 대비 2.6% 반등에 성공했다.
타이어 코드는 타이어에서 뼈대 역할을 한다. 전기차의 타이어 코드 교체주기는 내연기관 자동차보다 빠르다.
전기차는 내연기관차보다 최소 20%가량 무겁다. 이에 안전성과 마모도 등을 고려해 일반 타이어보다 전기차용에서 10~20% 더 소요된다. 수요가 꾸준히 늘어날 것으로 기대되는 이유다.
마녀공장 상장 시나리오
#마녀공장
: 주요 브랜드 - 퓨어 클렌징 오일(24.5%), 갈나이아신에센스(21.4%), 비피다바이옴앰플(10.2%)
: 상장일 - 06월 08일(목)
: 공모가 16,000원 (2,630억)
: 주식수 16,378,260주 (유통 가능 물량 12.5%)
: 23" 가이던스
- 매출 : 1,222억
- 영업이익 : 244 (OPM 20%)
» 핫한 브랜드 + 적은 유통물량(12.5%)를 고려한다면, 따상도 가능해 보임
» bull case의 경우 POR (x21) 수준인데, 기존 아이패밀리에스씨 (x 13), 클리오(x16), 실리콘투(x11) 같은 업체들이 밸류 매력이 오히려 부각될 수도?
» 내일의 관전 종목 중 1가지🙃🙂
* 실리콘투 OP 추정치는 컨센서스 부재로 1분기 실적 x4