주식투자정보

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[한투증권 김대준] 험한 길보다 잘 닦인 길로 

최근 개인들의 관심사가 다시 주식이 되고 있습니다. 폭증한 거래대금이 이를 방증합니다. 다만 종목 선택에 있어 보다 신중함이 필요합니다. 기대와 현상이 서로 불일치하기 때문입니다. 이를 수정하기 위해선 개별 종목들의 이익, 가격, 밸류에이션을 점검하는 게 최소한의 필요조건입니다. 이를 바탕으로 주목할 업종을 꼽아보면 현재는 IT에 가장 관심을 가질 필요가 있습니다.  

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- 최근 주식시장에서 개인의 영향력 강화. 외국인과 기관을 압도하는 매매 지속  

- 다만 개인들의 관심이 주가 상승으로 연결되지 않기에 보다 정밀한 전술 필요 

- 이와 관련해 EPS, RSI, PER 등 기준을 확인할 필요. 업종 중 IT에 관심 유지  

보고서 링크: https://bit.ly/41ym5ZY

한국투자증권

 

 

 

 HL만도; 사실상 서프라이즈
[신한 자동차/2차전지 정용진]

▶️ 1Q23 영업이익 702억원(+2% YoY, +23% QoQ)으로 기대치 부합
- 1Q23 매출 2조원(+18% YoY, -8% QoQ) 기록
- 현대/기아 및 전기차 주요 고객사 물량 증가로 북미 매출 4,622억원(+27% YOY, -4% QoQ) 기록
- 기타 매출은 터키 법인 연결 인식과 전기차 주요 고객사향 매출 증가로 3,662억원(+47% YoY, +3% QoQ) 기록

▶️ 중첩된 우려에서 벗어나다
- 1) ADAS 재성장세 돌입: 1Q 매출 2,220억원(+30% YoY)으로 고성장세 지속, 하반기는 신제품 출시 효과도 기대
- 2) 전기차 관련 매출/단가 양호: 1Q 핵심 고객사향 매출 3,420억원(+51% YoY) 및 판가 flat 이상 기록 추정

▶️ 목표주가 65,000원, 투자의견 매수 유지
- 23F PER 기준 13.9배로 글로벌 상위 부품사 평균 PER 수준
- ADAS 사업 재성장세 진입과 전기차향 주요 고객사 납품 확대 감안 시 부담 없는 목표치

*원문 링크: https://bit.ly/3oFitGZ

위 내용은 2023년 4월 23일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

 

 

 

 

[한투증권 유통/화장품 김명주/전예원] 실리콘투(257720): 전세계가 마스크를 벗고 리오프닝 중
 
 
★ 전세계가 사랑하는 K뷰티

- 지난 주 한국과 중국 정부 간 정치적인 불확실성이 발생하며 많은 화장품/면세 기업의 주가 조정 발생
- 양국 간 정치적인 불확실성이 지속되거나 악화될 경우 기업의 중국향 매출 회복이 더디거나 감소할 수 있음
- 불확실성에도 실리콘투는 밸류에이션 매력과 이익 안정성이 부각되며 양호한 주가 수익률 기록
- 실리콘투는 경쟁사와 다르게 중국향 매출이 없고, 미국, 일본, 캄보디아 등 다양한 국가에서 매출 발생
- 실리콘투의 중저가/기능성 화장품 브랜드의 매출 성장세 양호, 최근 미국의 더딘 경기 회복으로 인해 중저가 화장품 소비가 늘어나고 있는 점은 실리콘투에 긍정적

★ 높은 이익 안정성과 밸류에이션 매력도

- 주가가 단기 급등했음에도 높은 이익 안정성을 고려 시 여전히 밸류에이션 매력이 높기 때문에 지속적으로 관심을 가질 필요가 있다고 판단
- 실리콘투는 10개 이상 국가의 개인/법인 고객들에게 한국 화장품을 판매, K컬쳐/뷰티에 대한 유행이 지속되는 한 안정적인 매출 성장 가능
 
보고서: https://bit.ly/41OVYhh